Расход средств

Доступы

Для доступа к разделу "Расход средств" вам необходимо иметь соответствующие права доступа - cashier-payments-read.

Основное назначение

Раздел "Расход средств" предназначен для учета всех финансовых операций, связанных с расходами организации. В данном разделе можно фиксировать, просматривать и управлять всеми расходными транзакциями, а также прикреплять соответствующую документацию.

Основные функции

Просмотр списка расходов

  • Список расходов: В основном окне отображается список всех расходных операций за выбранный период.
    • Номер операции: Уникальный номер расходной операции.
    • Получатель: Имя получателя средств.
    • Автор: Имя сотрудника, создавшего запись.
    • Касса/РС: Источник средств (например, касса, расчетный счет).
    • Терминал: Отметка, если операция проходила через терминал.
    • Сумма: Сумма расхода по данной операции.

Создание новой расходной операции

  • Кнопка "Новый расход": Открывает форму для создания новой записи о расходе средств.
  • Форма создания:
    • Клиника: Выбор клиники, где был произведен расход.
    • Получатель: Выбор получателя средств.
    • Статья расхода: Указание статьи расхода.
    • Сумма: Ввод суммы расхода.
    • Детали платежа: Дополнительная информация о дате, авторе и назначении платежа.
    • Закрывающие документы: Возможность прикрепить закрывающие документы в формате PDF, JPG, PNG.

Дополнительные возможности

  • Экспорт данных: Возможность экспорта данных по расходам в форматах Excel и CSV.
  • Привязка к кассе/РС: Возможность привязать или изменить привязку записи к конкретной кассе или расчетному счету.
  • Отображение комментариев: В списке операций доступен просмотр комментариев, оставленных к каждой записи.

Фильтрация записей

  • Фильтры: В разделе присутствуют фильтры для упрощения поиска нужной операции.
    • Автор: Фильтрация по авторам записей.
    • Получатель: Фильтрация по получателям.
    • Куратор: Фильтрация по кураторам.
    • Статья расхода: Выбор статей расходов.
    • Клиника: Фильтрация по клиникам.
    • Юр. лицо: Фильтрация по юридическим лицам.
    • Касса/РС: Выбор источника средств.
    • Тип оплаты чека: Фильтрация по типу оплаты.
    • Закрывающие документы: Фильтрация записей с/без прикрепленных документов.